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目前系統中的基金現值是抓取Yahoo的資料, 比對中國信託網銀內的基金現值是不一致的, 因此在記帳家中所看到的最後基金分析統計與網銀的也不相同, 請問是否有甚麼解法呢?
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| 1.發表者： |
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您好, 主要是基金價格的日期不一致的原因, 基金網站和銀行所顯示的基金現值的日期不同. 這部份我未來會調整一下, 或許就讓使用者自行輸入或連結其他更新頻率較快的基金網站. 目前要請您梢等一下喔. |
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| 2.發表者： |
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Eric: 您好, 主要是基金價格的日期不一致的原因, 基金網站和銀行所顯示的基金現值的日期不同. 這部份我未來會調整一下, 或許就讓使用者自行輸入或連結其他更新頻率較快的基金網站. 目前要請您梢等一下喔. 您好, 請問這個問題是否已經解決?
我試著把所有的交易從頭到尾比照網銀的紀錄KEY 入, 最後得到的目前價格/ 目前匯率, 甚至是單位數餘額都跟網銀一模一樣, 但是損益金額以及報酬率卻有2%的落差, 請問是屬於計算公式上的差異嗎? |
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| 3.發表者： |
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andrewkuo: 您好, 請問這個問題是否已經解決?
我試著把所有的交易從頭到尾比照網銀的紀錄KEY 入, 最後得到的目前價格/ 目前匯率, 甚至是單位數餘額都跟網銀一模一樣, 但是損益金額以及報酬率卻有2%的落差, 請問是屬於計算公式上的差異嗎? 啊, 拍謝, 回覆您晚了. 這差異主要是因為, 我將基金的手續費和保管費用都算進去, 所以報酬率一定會比銀行顯示的低, 主要也是想真實反應此投資的真正報酬率, 希望有解答了您的疑惑. |
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| 4.發表者： |
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Eric: 啊, 拍謝, 回覆您晚了. 這差異主要是因為, 我將基金的手續費和保管費用都算進去, 所以報酬率一定會比銀行顯示的低, 主要也是想真實反應此投資的真正報酬率, 希望有解答了您的疑惑. Thanks, 這樣我就清楚了..... |
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