需要查詢各帳戶目前的餘額, 您可在 [分析報表] > [帳戶資金] 功能裡查詢

進入[資金帳戶]裡, 預設子功能是在 [帳戶餘額列表] 介面裡, 在輸入結算日 後, 點選 計算 按鈕, 就可以分析出各帳戶的餘額資金了 

經過運算後, 可查詢出以下列表,  首先, 在 [我的帳簿] 清單裡, 列出所有的帳戶, 除了理財類型的帳戶.

-  餘額都是指此帳戶在結算日的資金餘額.
-  當有外幣別的帳戶時, 則因為幣別不同於帳簿的幣別, 所以依計算當時的匯率自動轉換為帳簿的幣別, 不是以結算日的匯率.

而針對投資用途的帳戶, 如 定存與儲蓄, 股票, 基金 和 不動產 類型.您可以點選 [我的投資]

但是請注意, 在投資市值的計算是無關結算日, 都是以計算當天的市值計算的.

若需要由帳戶餘額來查看整體的資產, 則可選擇[總覽]

另外, 若需要依照幣別, 類型和群組來加總帳戶的餘額, 則可以選擇其它的顯示功能.