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交易 6次 單位 147.355 扣款金額 506192 手續費 3042
賣出單位147 所得金額 618249
剩餘單位 0.355 基金價格 149.15 匯率 29.485
損益金額 110576
再來就有問題了
報酬率 101.43% ( 顯示為藍色，但前面掛個 －101.43% )
報酬率是不是算錯啊，淨利是藍色，但前面卻掛個負數
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| 1.發表者： |
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嗯, 看起來是因為買賣之後是賺的, 但是還有單位數, 所以是平均價格所造成的問題. 目前已經修改並且已更新, 麻煩您再次協助我確認問題是否解決了, 感恩. |
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| 2.發表者： |
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Eric: 嗯, 看起來是因為買賣之後是賺的, 但是還有單位數, 所以是平均價格所造成的問題. 目前已經修改並且已更新, 麻煩您再次協助我確認問題是否解決了, 感恩. 我登出後再重新登入，但沒變喔 |
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| 3.發表者： |
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呵, 不好意思, 再更新一次, 麻煩您再確認一下, 謝謝. |
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| 4.發表者： |
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Eric: 呵, 不好意思, 再更新一次, 麻煩您再確認一下, 謝謝. 重新進入後負數是沒了，但報酬率是 101.43% 怪怪吶 |
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| 5.發表者： |
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梅多莉: 重新進入後負數是沒了，但報酬率是 101.43% 怪怪吶 是的, 這數字真的有怪. 目前查了一下, 主要是在獲利之後的損益金額計算方式, 目前根據此狀況調整公式為:
損益金額=剩餘單位數*目前價格*目前匯率+目前的買賣獲利
這樣應該比較正確, 麻煩也確認一下囉!
再次謝謝您的提醒. |
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| 6.發表者： |
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Eric: 是的, 這數字真的有怪. 目前查了一下, 主要是在獲利之後的損益金額計算方式, 目前根據此狀況調整公式為:
損益金額=剩餘單位數*目前價格*目前匯率+目前的買賣獲利
這樣應該比較正確, 麻煩也確認一下囉!
再次謝謝您的提醒. Eric：您好，我後來有想到一個問題，我們延續這檔基金，像這樣我部份獲利了解，因為沒有結清，帳上會一直掛著淨利的數字，但實際贖回的基金已經拿回現金，我會看不到目前留在帳上，跟以後陸續購買單位數的實際淨利，或許可以將贖回的單位數轉放到一個地方(例如可以跟已結清的放一起)，那我既可以看到目前未結清單位的 真實損益，也可以到已結清的地方看看我在哪個期間贖回時賺得or賠的金額，至於成本的淨值原本系統就是用均價去算的，那轉出去就用當時的成本均價轉出，這樣會不會照成你太大的麻煩，還是你有更好的處理方式 |
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| 7.發表者： |
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梅多莉: Eric：您好，我後來有想到一個問題，我們延續這檔基金，像這樣我部份獲利了解，因為沒有結清，帳上會一直掛著淨利的數字，但實際贖回的基金已經拿回現金，我會看不到目前留在帳上，跟以後陸續購買單位數的實際淨利，或許可以將贖回的單位數轉放到一個地方(例如可以跟已結清的放一起)，那我既可以看到目前未結清單位的 真實損益，也可以到已結清的地方看看我在哪個期間贖回時賺得or賠的金額，至於成本的淨值原本系統就是用均價去算的，那轉出去就用當時的成本均價轉出，這樣會不會照成你太大的麻煩，還是你有更好的處理方式 您好, 關於已經拿回成本的投資, 如果後續再買的話, 通常我會再建立一筆新的基金事件, 這樣就不會與之前的交易產生損益計算的問題. 希望這樣可以解決您的問題. |
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