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| 發表者： |
Keith
2012-03-24 11:02:27 |
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3113 |
| 文章： |
"基金投資 總覽" 查詢某支基金,總單位數=2,216.6800 與"基金投資事件 基本資訊 - (修改中)"的"交易 統計數據" 單位數餘額=2,216.6810 數字不合
1.這支基金是在開始記帳前開始申購,為美金計價且用美金定期定額(非台幣)
2.發現單位餘額有誤差時,從記帳後每筆申購明細查起,發現都沒有錯誤
3.最後發現是第一筆合併記錄,少了0.001,因此將其更正,但突然發現"基金投資 總覽"數字沒有同時修正
4.因為是美金計價及美金申購,所以應該沒有匯率轉換的問題;個人覺得是小數呈現的問題(第三,四位沒數字,為00);不過我另一筆也是美金計價,美金申購的記錄小數第三位是有值的
5.麻煩版主大大,查一下囉!!3Q
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| 1.發表者： |
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| 文章： |
您好, 抱歉, 回覆晚了. 在仔細討論內部計算後, 其實應該還是在匯率轉換上的問題. 不過, 我們調整了方式, 所以應該可以解決您的問題.
但是, 單位數餘額的問題, 要麻煩您對於此基金的交易記錄, 任選一筆, 然後進入修改畫面, 不要作任何變更, 只要按送出就好. 主要是讓它用新的方式計算一下.
只是要再麻煩您一下, 幫我確認是否正確了呢? 感恩. |
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| 2.發表者： |
Keith
2012-03-29 19:51:53 |
| 文章： |
Eric: 您好, 抱歉, 回覆晚了. 在仔細討論內部計算後, 其實應該還是在匯率轉換上的問題. 不過, 我們調整了方式, 所以應該可以解決您的問題.
但是, 單位數餘額的問題, 要麻煩您對於此基金的交易記錄, 任選一筆, 然後進入修改畫面, 不要作任何變更, 只要按送出就好. 主要是讓它用新的方式計算一下.
只是要再麻煩您一下, 幫我確認是否正確了呢? 感恩. 兩個問題,金額都合了.謝謝 |
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