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站長您好!
請問基金部分贖回要如何記帳?
我用新增ㄧ筆交易 "賣出" 來記,但是會把交易金額併入原來的紀錄中使得平均單價變成負值,但實際上這筆交易金額已經與現存的基金無關了!
mary
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| 1.發表者： |
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| 文章： |
您好, 其實負值代表了好消息呦, 嗯, 不過這是個好問題, 在基金的記錄上, 我的確是用了不太一樣的記錄方式, 因為我覺得在部分贖回的交易金額也要算在成本裡,舉個例:
一開始只有買入,
買入 2010/3/5 1000元 100單位, 單位價格 10元
買入 2010/4/5 1200元 80單位, 單位價格 15元
所以共 180單位, 平均價格為 12.2元
在部分贖回下,
賣出 2010/5/5 1200元, 60單位, 單位價格 20元
所以剩 120單位, 平均價格為 8.3元 (1000/120)
主要就是把贖回金額算到平均價格裡, 這樣比較好判斷下次贖回的價格. 您覺得呢? 可以討論看看喔!
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| 2.發表者： |
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| 文章： |
Eric: 您好, 其實負值代表了好消息呦, 嗯, 不過這是個好問題, 在基金的記錄上, 我的確是用了不太一樣的記錄方式, 因為我覺得在部分贖回的交易金額也要算在成本裡,舉個例:
一開始只有買入,
買入 2010/3/5 1000元 100單位, 單位價格 10元
買入 2010/4/5 1200元 80單位, 單位價格 15元
所以共 180單位, 平均價格為 12.2元
在部分贖回下,
賣出 2010/5/5 1200元, 60單位, 單位價格 20元
所以剩 120單位, 平均價格為 8.3元 (1000/120)
主要就是把贖回金額算到平均價格裡, 這樣比較好判斷下次贖回的價格. 您覺得呢? 可以討論看看喔!
站長您好
瞭解您的意思,那贖回的金額加入到原扣款帳戶中會影響資產負債的統計嗎?
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| 3.發表者： |
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| 文章： |
tzelan: 站長您好
瞭解您的意思,那贖回的金額加入到原扣款帳戶中會影響資產負債的統計嗎?
是的, 當基金建立一賣出的記錄時, 會針對您所選的交易帳戶, 將贖回的金額列入到所指定的交易帳戶裡. 所以會變更到資產負債裡的. 不曉得是否有回答了您的問題. |
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