| [更新] 定存和基金提供外幣交易記錄 |
[ 2010-04-15 ] |
針對 [我的投資] 裡的 定存 和 基金 的交易記錄裡, 這次更新補上對於直接以外幣的交易, 這是記帳家一直詢問的問題, 所以經過一段時間修正後, 趕緊補上此功能.
定存與儲存部份
在 定存的功能上, 在新增一定存事件時, 可以挑選 扣款的幣別.
而依照所選定的扣款幣別, 在建立一筆交易記錄時, 交易帳戶也將只有顯示相同幣別的帳戶了.
而在定存事件總覽的清單上, 每筆事件會用自己所屬的扣款幣別來計算現值和損益金融, 但是整體金額時, 會自動轉換為 帳簿幣別 .
基金部份
在 基金的功能上, 在新增一基金事件時, 可以設定 交易的幣別.(預設是為 台幣)
而依照所選定的扣款幣別, 在建立一筆基金交易記錄時, 交易帳戶也將只有顯示相同幣別的帳戶了. 如果是用美金買美金計價的基金, 則外幣匯率則為 1.
而在基金投資事件總覽的清單上, 每筆事件會用自己所屬的扣款幣別來計算現值和損益金融, 但是整體金額時, 會自動轉換為 台幣幣別 .(目前基金和股票都必定以台幣計算的)
希望也再次解決記帳家的記帳需求喔! |
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2010-04-15 15:54:08
無法新增基金投資,它要求我先建立理財型帳戶?如何建立?
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2010-04-15 17:44:28
您可在[我的設定] >[帳戶設定] 裡, 增加一個類型為 (理財帳戶) 並且為(台幣)的帳戶. 主要作為買賣基金和股票 股數的帳本.
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2010-04-15 22:13:49
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2010-04-20 01:05:37
是的, Trevor, 目前在基金事件清單上, 是保留交易幣別的損益, 不過在整體資訊上, 則都會轉換為臺幣之後再加總的. 所以不是 台幣+外幣的狀況, 還是說您那邊手動計算後, 有出現不正確的金額嗎? 麻煩您告訴我一下, 謝謝!
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2010-04-20 09:57:50
了解, Trevor, 可否麻煩你將基金的事件清單頁面, 抓一張圖片給我呢? 因為沒有您的允許下, 不方便進入您的帳戶內查看, 我的Email 是 eric@urmoney.tw , 麻煩您了.造成您的不便, 真不好意思.
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2010-04-20 17:43:06
謝謝, Trevor, 已經收到您的圖片, 發現主要是在狀態設為 "已結清"時, 會發生您所遇到的問題, 目前已經修正並更新, 可否再麻煩您測試是否正確, 再告訴我一下, 感恩.
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2010-04-20 23:15:34
謝謝您耐心的協助我測試問題, 我也發現其他問題, 已經修改並且更新, 痲煩您再次確認喔, 感恩!
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2010-04-21 20:18:32
是的, Trevor, 由於在外幣轉換後, 會有小數位數, 比如 1.4 在經過四捨五入後, 就變成1, 但是 它還是以 1.4 乘以匯率的, 所以才會為 45.
這部份當顯示小數位數後, 就可以清楚發現. 真的, 謝謝您的幫助, 如果還有任何問題, 麻煩在告訴我喔!
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2010-04-22 22:58:55
再次謝謝您的建議, 已經變更基金賣出時的手續費用不限制輸入了, 而基金部份的金額數字顯示, 已經更改為小數位2位. 您試用看看囉! 有任何問題再麻煩告訴我喔!
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