[更新] 我的投資 功能 |
[ 2012-10-16 ] |
親愛的記帳家們, 為了改善[我的投資]的功能和運算速度, 因此已經對此功能作些改變, 請一定要注意此公告的說明.
此階段對於[我的投資] 主要有以下改變:
1. 各類型的投資都需要有對應類型的理財帳戶
對於 定存, 股票, 基金 和不動產, 在帳戶的屬性設定上, 目前都有對應的類型, 請一定要變更為所用的類型; 至於若之前把一個理財帳戶同時用在 基金和股票上的話, 請您務必要新增一些新的理財帳戶, 因為現在不同類型的投資商品是不能共用一個理財帳戶了.
![](/fvault/editor/accs01.jpg)
注意! 麻煩要請您趕緊重新設定理財帳戶, 否則會影響理財帳戶資產的運算結果.
此處有篇文章, 希望可協助您 基金和股票原本使用同一理財帳戶, 現在該如何處理呢?
2. 基金和股票的交易帳目, 增加了交割日期欄位
對於基金和股票的交易帳目上, 將原來的交易日期改為交割日期, 而增加一下單日期欄位, 其中交割日期將作為帳戶上的收支日期,這樣以符合實際的交易狀態.
![](/fvault/editor/accs04.jpg)
3. 動產與不動產 增加黃金存摺的每日收盤價
往後如果您想記錄黃金存摺的買賣, 將可以使用到系統自動提供的每日市價(臺幣與美金), 以便自動運算目前的黃金存摺之資產. 對了, 請記得要啟用 啟用數量 的功能, 才可以使用 黃金存摺的市價功能.
![](/fvault/editor/accs03.jpg)
此次功能雖然沒有太大的調整, 但是帳戶的設定規模, 確是作了很大的調整, 請務必自行調整一下, 若造成您的不方便, 真的很抱歉, 這都是為了後續的新功能作準備. 希望您能了解.
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2012-10-16 11:18:48
讚實在是感謝!!希望這系統能愈來愈好!!
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2012-10-16 23:04:15
真的太讚了!
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2012-10-31 23:57:26
Eric 您好, 我住在馬來西亞, 在這裡有買一些基金. 之前因為一些支援性問題的緣故, 我把購買的基金使用 "動產/不動產" 的方式來記錄. 現在當我要幫我的投資指定 "理財帳戶" 時, 發現不動產類型的理財帳戶只能使用台幣, 如此一來會對我目前的記錄造成影響. 算出來的數值也會不正確.不知道目前有沒有替代的辦法能避免理財帳戶貨幣限制造成的問題??謝謝您!
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2012-11-01 21:09:06
camsaw : Eric 您好, 我住在馬來西亞, 在這裡有買一些基金. 之前... camsaw, 您好, 謝謝您的提醒, 我發現動產與不動產的幣別限制, 的確會造成影響. 所以目前已經更改為 動產與不動產的理財帳戶不用是臺幣了.不過, 不好意思, 要麻煩您刪除目前不動產在使用的理財帳戶, 請重新建立一個非台幣的理財帳戶, 這樣就可以解決您的問題了.
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2012-11-02 00:23:06
Eric : camsaw, 您好, 謝謝您的提醒, 我發現動產與不動產的幣別... 好的了解! 謝謝 Eric 的修正! :)
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2012-11-04 16:19:15
Eric 大,不好意思又要麻煩您, 我新增了幾個不動產理財帳戶後, 在 "標的物 基本資訊" 頁面的 "理財帳戶" 欄位不能顯示我新增的理財帳戶, 所以不能選取理財帳戶. 如果在該頁面按 "新增理財帳戶" 按鈕新增'帳戶則可以顯示並選取, 但是按 "貯存" 鈕過後則又跳回空白值. 麻煩您試試看有沒有這樣的問題, 謝謝!
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2012-11-04 18:00:12
camsaw : Eric 大,不好意思又要麻煩您, 我新增了幾個不動產理財... 嗯, 謝謝您的回報, 這功能沒有一併處理到, 已經趕緊修正了, 不過也加入理財帳戶的幣別需要和交易幣別一致的限制了. 麻煩您再試一下了. 造成不便真不好意思.
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2012-11-05 23:42:05
Eric : 嗯, 謝謝您的回報, 這功能沒有一併處理到, 已經趕緊修... 謝謝 Eric..但是我發現理財帳戶加入後在 "帳戶資金" 畫面內結算是好像有貨幣轉換的問題. 不確定是不是我的操作/設定錯誤, 我已經寄了截圖到您的 email, 勞煩您查一下. 謝謝!
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2012-11-26 00:56:35
stanley888 : 是的. 由於在真實的情況裡, 當股票買入而未交割前, 基本上則可對此股票進行賣出, 所以在買入的當下, 資產的確增加. 並且真實的情況是銀行也還未扣款. 建議可以在扣款後, 再進行資產統計的. 或許應該再增加顯示待支付的款項. 是否您有些改善建議呢? 歡迎討論.
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